***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 42.964.850 46.728.548
Dönem Karı/Zararı 20.410.579 51.200.598
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 46.906.757 40.033.101
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman İle İlgili Düzeltmeler 9 25.355.861 23.088.840
- İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 63.755 79.998
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 20-21 220.760 6.169.121
- Alacak Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 20 30.164 47.145
- Stok Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 7 9.907.422 3.400.521
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 20-21 883.298 1.301.453
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 20 -216.879 -177.821
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23 2.716.610 3.239.925
- Reeskont (Gelirleri)/Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 -290.770 85.769
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 3.447.553 1.905.259
- Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 824.528 1.061.085
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 3.964.455 -168.194
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -24.352.486 -44.505.151
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -42.057.463 9.335.080
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11.898.868 -26.707.016
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.872.830 -34.465.600
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14.878.045 16.741.165
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.620.735 4.475.982
-Alınan Faizler 20 216.879 177.821
-Ödenen Gelir Vergisi 24 -6.220.908 -12.857.578
-Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -1.185.921 -991.435
-Ödenen İzin 14 -134.081 -213.570
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 42.964.850 46.728.548
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -182.134.287 -79.313.621
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -182.117.750 -79.192.803
-Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -16.537 -120.818
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 136.190.211 52.814.218
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 297.495.564 110.140.751
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -144.256.776 -40.881.193
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 -12.605.761 -12.605.761
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -4.442.816 -3.839.579
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.979.226 20.229.145
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.979.226 20.229.145
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23.760.653 3.531.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 30 20.781.427 23.760.653



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511778


BIST
-Foreks Haber Merkezi-