***ANACM***ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ANACM***ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2014-31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 233.245.225 -130.651.654
Dönem Karı/Zararı 27 31.318.908 14.111.439
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 251.825.278 262.186.271
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 214.549.307 222.780.297
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 10,11,13 8.808.248 389.925
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3,22,24 13.753.164 4.937.726
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,31,33 88.602.762 100.856.016
- Temettü gelirleri 32,37 -7.526.877 -2.638.921
- Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 22,24 -2.715.353 0
- Diğer çeşitli gider tahakkuklarındaki değişim 26 0 -11.099
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 45.688.898 67.914.449
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 16 -8.875.189 -8.608.873
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 -24.447.182 -1.955.459
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -76.012.500 -121.477.790
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 122.267.646 -254.562.201
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,13 -19.305.256 2.049.343
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,10 -81.648.838 33.278.253
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,11,37 118.627.440 -91.882.974
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,10 -14.679.796 -32.540.585
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,11,14,26,37 145.374.085 -172.172.026
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,14,26 -23.250.395 3.610.574
- Satış Amaçlı Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 32,34 0 3.359.959
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle ilgili Nakit Girişleri 12,33 -2.849.594 -264.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 405.411.832 21.735.509
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 8,31,33,37 -117.081.302 -116.686.810
Alınan Faiz 31,33,37 5.403.254 7.687.495
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -48.253.245 -38.625.273
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatı 24 -12.235.314 -4.762.575
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -206.061.255 -33.948.869
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7,16,32 92.772.169 144.984.838
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 7,32 -12.075 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19,32 18.350.656 20.754.926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,18,19 -322.649.449 -221.111.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -141.932.422 -69.033.322
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 113.933.767 56.439.624
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 16,32 13.950.904 15.915.253
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 6,33 22.734.580 14.552.421
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 10,11,26 -3.209.385 3.548.391
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -97.898.910 144.793.207
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 783.160.006 628.366.919
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -666.543.107 -444.952.975
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -106.662 -283.070
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 27 -7.561.125 -44.348.576
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kontrol Gücü Olmayan Payların Sermaye Katkıları 27 6.000.000 6.010.909
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan Hisse Alım Satım İşlemleri (net) 27 -212.848.022 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -70.714.940 -19.807.316
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 27,31,33 189.382.061 -25.549.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 118.667.121 -45.357.289
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 557.079.029 602.436.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 675.746.150 557.079.029



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=511380


BIST
-Foreks Haber Merkezi-