***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -20.089.945 15.950.306
Dönem Karı/Zararı 7.401.391 10.635.244
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 21.017.205 20.084.855
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 19.625.836 17.692.362
- ArGe Aktifi Değer Düşüklüğü ve Aktiften Gider Yazılan Proje 22 1.545.605 0
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 18 1.604.603 1.335.462
- Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 18 892.138 309.604
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri 9 327.481 128.740
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 7 352.432 607.441
- Garanti, Tamir ve Hasar Karşılık Gideri 16 308.840 123.227
- Borç Reeskont Gideri / (Geliri) 24 -892.431 -1.024.755
- Alacak Reeskont Gideri / (Geliri) 24 1.485.871 1.325.493
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zarar / (Karından) Alınan Pay 12 624.628 2.817.759
- Faiz Gelirleri 26 -5.985.092 -4.742.327
- Faiz Giderleri 26 4.052.056 3.498.618
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 27 -2.923.089 -1.814.596
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -1.673 -172.173
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -46.695.817 -12.776.771
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -20.585.228 -11.129.820
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -29.590.576 -4.794.863
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8.570.179 -1.005.520
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11.477.305 4.295.247
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 572.861 -141.815
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -18.277.221 17.943.328
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Kıdem Tazminatı 18 -1.215.458 -1.375.821
Şüpheli Alacak Tahsilatları 7 277.324 117.208
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -874.590 -734.409
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -41.457.282 -33.098.498
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirakin etkisi 0 -3.046.951
İlişkili Taraflara Sağlanan Krediler 8 -1.211.858 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.012 410.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -10.474.257 -11.168.984
Finansal yatırımlardaki azalış/(artış) 5 -12.240.827 -2.320.075
Aktifleştirilen ArGe Harcaması 14 -17.534.352 -16.972.955
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 45.272.425 24.315.441
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 208.857.188 152.005.552
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -165.419.011 -129.187.114
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 5.899.147 4.729.589
Ödenen Faiz -4.064.899 -3.232.586
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -16.274.802 7.167.249
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 258.957 20.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -16.015.845 7.187.379
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 70.155.328 62.967.949
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 54.139.483 70.155.328
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=510417
BIST
-Foreks Haber Merkezi-