***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 22.391.873 16.934.478
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 242.326.347 244.878.356
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 29,8 242.114.951 244.638.770
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri 211.396 239.586
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri 0 0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -220.966.128 -223.588.046
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler 29,8 -220.960.539 -223.567.695
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları 32 -5.589 -20.351
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları 0 0
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları 0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 21.360.219 21.290.310
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Ödenen Faiz ve kur farkları 33 -28.303.100 -23.572.730
Alınan Faiz 0 0
Alınan faiz ve kur farkları 33 31.903.918 26.446.669
Vergi Ödemeleri/İadeleri 19,13 -4.914.076 -4.330.564
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 2.344.912 -2.899.207
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.250.252 -6.566.912
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16,31,32 378.759 107.688
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,31,32 -6.629.011 -6.674.600
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -24.428.261 -6.933.142
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 -17.900.563 -174.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -1.307.698 -1.538.265
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler -5.220.000 -5.220.000
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -8.286.640 3.434.424
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -8.286.640 3.434.424
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 29.007.007 25.572.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 20.720.367 29.007.007



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=505157


BIST

-Foreks Haber Merkezi-