***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***COSMO***COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.012.238 15.445.197
Dönem Karı/Zararı -1.208.912 2.190.757
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.536.178 3.063.575
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 2.490.822 1.269.186
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
-Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 5.782 10.177
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 19 11.779 184.602
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 170.656 9.739
-Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 18 69.868 103.505
-Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-25 21.272 39.659
-Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-25 -85.700 -51.672
-İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi 28 779.912
-Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 28 -10.928 119.111
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 -137.373 599.356
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.339.504 10.190.865
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -2.166.360 -3.000.470
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -460.211 -886.281
-Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 202.898 -1.921
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.801.652 1.554.219
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -6.665.439 12.784.198
-Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 18-19 -27.854 86.852
-Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14-20 -24.190 -345.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -6.012.238 15.445.197
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 380.001 -24.888.340
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 674.437 402.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -276.949 -822.152
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi 21-5 -8.264.384
-Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 21.8 -17.487 844.298
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler 15-16 -17.048.965
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.892.139 7.891.804
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal yatırımlardaki değişim 8 2.135.564
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Banka Kredilerindeki Değişim 9 5.892.139 5.756.240
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 259.902 -1.551.339
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 259.902 -1.551.339
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 116.815 1.756.744
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 376.717 205.405
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479949
BIST
-Foreks Haber Merkezi-