***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KRDMA******KRDMB******KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 387.098.463 340.491.605
Dönem Karı/Zararı -211.061.383 234.952.718
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 440.439.827 250.527.359
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 133.008.526 91.053.465
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 6 10.055.353 -59.685
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11,10 8.071.719 40.019.990
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 34.332.375 25.600.339
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri 305.111.904 34.538.008
- Reeskont (geliri) / gideri 16 1.006.583 -97.826
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 732.799 -119.611
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 -51.929.749 58.355.341
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 50.317 1.237.338
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 185.527.330 -70.010.116
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -133.928.144 -146.432.244
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 161.492.353 -92.983.508
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -86.885.555 34.676.019
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 346.827.410 31.924.228
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -101.978.734 102.805.389
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 414.905.774 415.469.961
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler 17 -9.349.033 -11.840.107
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 20 -608.684 -56.937.712
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 10 -17.849.594 -6.200.537
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -289.956.034 -427.667.950
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -2.369.460 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.760.853 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -303.993.294 -440.667.864
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 10.645.867 12.999.914
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 55.025.786 103.349.681
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 246.956.275 189.317.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -144.742.483 -68.001.529
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -40.014.204 0
Alınan Faiz 7.689.850 995.103
Ödenen Faiz -15.376.545 -19.093.303
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 512.893 131.670
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 152.168.215 16.173.336
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 152.168.215 16.173.336
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 53.448.895 8.254.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 205.617.110 24.428.119



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=479394


BIST

-Foreks Haber Merkezi-