***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.447.369 6.336.388
Dönem Karı/Zararı -776.533 1.466.921
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10.489.581 10.359.530
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 8.536.982 8.195.317
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22-24 387.263 297.591
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 33 1.570.491 3.643.508
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Artışı 35 -1.295.924
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net) 10 265.371 -120.000
- Sabit Kıymet Satış Karı 34 -270.526 -360.962
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 34
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.265.679 -5.490.063
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -7.626.003 -5.550.213
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış / (artış) 10 -4.839.351
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış / (artış) 10 -1.431.817 -675.843
- Kısa Vadeli İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış)
- Kısa Vadeli İlişkili Olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) 11 360.135 -141.627
- Kısa Vadeli Peşin ödenmiş giderlerdekii azalış / (artış) 26 913.509 -126.032
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki azalış / (artış) 26 -35.455
- Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış) 26 -39.916 -72.735
- Uzun Vadeli İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış)
- Uzun Vadeli İlişkili Olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış) 11 -17.816 75.364
- Uzun Vadeli Peşin ödenmiş giderlerdekii azalış / (artış) 26 -2.492.000 5.000
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 1.110.916 751.543
- Kısa Vadeli İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 4.779.480 -986.282
- Kısa Vadeli İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 1.608.507
- Kısa Vadeli İlişkili olmayan taraflara diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 -8.267 -78.841
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış) 11 -671.346 7.541.599
- Uzun Vadeli İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış) 26 -839.723
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar artış / (azalış) 26 742.342 -5.583
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 26 -457.948 -547.339
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6.447.369 6.336.388
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -672.548 11.526.185
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 5.889.671 13.245.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -6.562.219 -1.718.983
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9.936.808 -15.327.969
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Kısa Vadeli borçlanmalar 8 3.711.565 -19.364.008
- Uzun Vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 8 -11.063.556 12.595.228
- Uzun Vadeli borçlanmalar 8 -806.602 -3.756.084
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 33 -1.790.977 -4.884.194
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 24 12.762 81.089
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4.161.987 2.534.604
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4.161.987 2.534.604
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26.840.908 16.695.323
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 22.678.921 19.229.927
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=476822
BIST
-Foreks Haber Merkezi-