***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KRDMA******KRDMB******KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015- 30.06.2015 01.01.2014-30.06.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 208.621.741 242.055.366
Dönem Karı/Zararı -93.492.495 200.909.744
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 254.954.761 118.633.572
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11-12 88.711.389 60.278.451
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 -44.213
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 6-7-14-16 11.408.615 9.290.890
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23- 24 57.606.919 9.801.532
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri - Reeskont (geliri) / gideri 21- 22 125.266.099 -6.338.360
- Reeskont (geliri) / gideri 23- 24 -1.978.972 -143.364
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 725.872 -119.382
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -26.851.854 44.777.317
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 66.693 1.130.701
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 71.296.188 -29.689.673
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16.494.446 -111.998.213
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 128.304.049 -61.993.050
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -37.808.996 36.484.779
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 37.939.522 25.222.396
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -40.643.941 82.594.415
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 232.758.454 289.853.643
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler -9.349.032 -11.840.107
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -236.132 -31.725.861
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -14.551.549 -4.232.309
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -187.710.705 -221.668.555
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -2.369.460 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.398.852 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -198.385.963 -234.668.469
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 10.645.866 12.999.914
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 101.712.081 -1.738.814
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 200.974.599 57.233.534
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -78.368.489 -36.876.450
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 5.065.531 434.989
Ödenen Faiz -25.989.539 -22.598.722
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 29.979 67.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 122.623.117 18.647.997
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 122.623.117 18.647.997
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53.448.895 8.254.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 176.072.012 26.902.780



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=463165


BIST
-Foreks Haber Merkezi-