***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.584.321 -758.976
Dönem Karı/Zararı 26 -3.205.341 -105.538
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 267.415 367.025
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 267.653 195.466
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 107.146
-Ana ortaklık dışı kar/zarar ile ilgili düzeltmeler 26 -95 -709
-Şüpheli alacaklar karşılığı ile ilgili düzeltmeler 20 28.388 425
-Konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 21 -5.000 -37.149
-Kanunen kabul edilmeyen karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 21 48.781 39.796
-Kanunen kabul edilmeyen karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler
-Reeskont faiz gelirleri/giderleri,net ile ilgili düzeltmeler 14.535 193.129
-Kambiyo karı/zarı,net ile ilgili düzeltmeler -17.955 -39.323
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 -66.765 15.390
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -109.273
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 938.864 -1.181.426
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -345.111 -975.760
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -149.079 -1.762.924
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -846.370 -211.077
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 1.526.970 1.769.468
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 242.482 175.500
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 352.878 -247.213
-Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler 157.094 71.784
-Diğer duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -1.204
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.999.062 -919.939
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15-25 -113.833 -99.443
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kıdem tazminatı ödemeleri 13 -18.415 -8.858
Diğer nakit çıkışı(girişi)gerektirmeyen giderler(gelirler)/net 546.989 269.264
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 281.421 -211.856
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -218.579 -211.856
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.160.119 -8.133
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4-5 1.593.317 129.574
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 23 15.000 562.082
Ödenen Faiz 24 -448.198 -699.789
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -142.781 -978.965
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -142.781 -978.965
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 344.677 1.127.913
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 201.896 148.948



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=438801


BIST

-Foreks Haber Merkezi-