***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.425.159 -9.175.775
Dönem Karı/Zararı -2.841.311 2.480.548
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.524.477 2.641.314
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 1.703.047 2.309.539
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 6 -191.033 145.829
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 -78.789 -121.990
- Şüpheli alacaklar İle ilgili Düzeltmeler 4 1.138.773 39.835
- Kıdem Tazminatı Kaşılığı ile ilgili Düzeltmeler 13 340.611 64.452
- İzin yükümlülüğündeki artış ile ilgili Düzeltmeler 13 57.686 10.210
- Faiz Giderleri ile ilgili Düzeltmeler 21 1.995.213 1.238.193
- Reeskont Giderleri 28.376
- Maddi Duran Varlık Değerleme Fonu ile ilgili Düzeltmeler 22 -274.112 -333.195
- Dava Karşılıkları ile ilgil Düzeltmeler 11 -106 133.246
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 8,9 -195.189 -844.805
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.079.616 -13.968.864
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 1.969.261 -5.815.278
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -4.757.006 -1.917.536
- Diğer Alacaklardaki Artış ile ilgili Düzeltmeler 5 -454.242 -1.538.403
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış ile ilgili Düzeltmeler 7 -468.472 -1.367.231
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış) ile ilgili Düzeltmeler 15 300.087 -610.599
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 728.064 448.938
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Azalış ile ilgili Düzeltmeler 13 -52.423 -189.441
- Diğer Borçlardaki Artış ile ilgili Düzeltmeler 5 -934.040 -3.852.406
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış ile ilgili Düzeltmeler 7 5.730.891 866.482
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış ile ilgili Düzeltmeler 15 17.496 6.610
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.762.782 -8.847.002
Ödenen Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -131.376 -317.439
- Ödenen Dava Karşılıkları 11 -214.684
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 23 8.437 -11.334
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.486.386 1.143.895
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 25 -2.423.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8,20 2.226.550 1.608.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -3.368.700 -610.477
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 78.789 146.171
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -41.100 7.429.185
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 27.805.509 35.715.232
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -25.743.877 -27.076.275
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2.102.732 -1.209.772
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -102.327 -602.695
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -102.327 -602.695
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 2.802.684 3.405.379
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 2.700.357 2.802.684



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421374


BIST

-Foreks Haber Merkezi-