***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide
Dönem 30.092.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 30.766.131 31.225.051
Nakit ve Nakit Benzerleri 18 11.837 386.803
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1.703.704 2.385.683
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 1.703.704 2.385.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 2.860.848 28.855
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 2.860.848 27.463
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.392
Türev Araçlar
Stoklar 1.208.869
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 43.568 91.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 8.477 989.235
ARA TOPLAM 4.628.434 5.087.354
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 13 26.137.697 26.137.697

DURAN VARLIKLAR 22.823.170 12.436.795
Finansal Yatırımlar 15 19.058.000
Ticari Alacaklar 2.352.931 3.051.790
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 2.352.931 3.051.790
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.390.125 13.886
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 1.379.781
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 10.344 13.886
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7 22.114 519.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.071.916
- Şerefiye 5.456.340
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 1.615.576
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.083.501
Diğer Duran Varlıklar 695.949
TOPLAM VARLIKLAR 53.589.301 43.661.846

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.992.632 10.235.368
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15 8.559.874 5.714.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 777.965 2.099.984
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 391.585 58.026
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 386.380 2.041.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10 741.318 685.246
Diğer Borçlar 269.067 337.398
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 269.067 149.067
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5 188.331
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 585.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 59.408 736.862
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 59.408 67.972
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 668.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 585.000 76.214
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.762 898.684
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 76.762 227.426
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 76.762 227.426
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 671.258
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 42.519.907 32.527.794
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 42.519.907 33.807.517
Ödenmiş Sermaye 12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları 12 2.187.732 2.187.732
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.128.833 1.124.493
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.128.833 1.124.493
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12 -31.637.157 -34.985.164
Net Dönem Karı/Zararı -3.397.496 -8.757.539
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.279.723
TOPLAM KAYNAKLAR 53.589.301 43.661.846



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=395475


BIST
-Foreks Haber Merkezi-