***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -480.996 33.944.796
Dönem Karı/Zararı -6.055.971 -1.740.632
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.475.384 1.132.732
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-19 3.696.639 3.930.203
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 271.672 157.388
- Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 -146.824 32.640
- Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10 1.082.685 -408.306
- Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 13 -286.857 -62.483
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim 10 -61.073 -97.659
- Diğer Karşılıklardaki Değişim 22 71.051 51.289
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri 32 -1.137.007 -3.769.222
- Faiz Gideri 33 79.021 1.044.950
- Duran Varlık Satış Kar Zararı -99.369 253.932
- İzin Karşılığındaki Değişim 22-24 875
- Dava Karşılığındaki Değişim 22 4.571
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.389.050 35.163.742
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -1.894.318 -1.102.656
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -298.462 37.757.382
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11-20-22 2.182.354 -17.420
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 15 -736.159
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 451.901 -1.392.716
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 26
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 26 61.563 135.202
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 26 -14.744
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 15 2.560.751
- İşletme Sermayesinde Diğer Değişim 61.420 -201.306
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -191.537 34.555.842
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 22 151.848 -443.190
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -70.077 -88.492
Kıdem Tazminatı Ödemelei (-) 22 -371.230 -79.364
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -494.090 -35.474.617
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri -34.962.095
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmeleri Etkisi 7
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 441.154 504.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -935.244 -1.016.579
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.139.004 218.606
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 27
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Kısa Vadeli Boçlanmalardaki Değişim 8 50.729 -3.022.619
- Uzun Vadeli Boçlanmalardaki Değişim 8 182.137 73.763
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 906.138 3.167.462
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 163.918 -1.311.215
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 163.918 -1.311.215
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 196.101 1.566.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 360.019 255.621



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=394632


BIST

-Foreks Haber Merkezi-