***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***NETAS***NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17.914.682 -64.264.695
Dönem Karı/Zararı -2.144.407 -4.221.041
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 35.045.264 10.482.720
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11.376.969 6.969.657
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kullanılmamış izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 966.292 1.720.595
- Kıdem ve özel emeklilik karşılığı ile ilgili düzeltmeler 1.997.147 1.812.665
- Prim karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 13.309.596 9.757.838
- Borç karşılıkları ile ilgili düzeltmeler -753.854 -1.155.153
- Değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler 8 0 266.233
- Şüpheli alacaklar ile ilgili düzeltmeler 7 744.637 731.466
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -341.655 -1.099.187
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 14.077.784 3.556.393
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 -6.110.901 -12.982.318
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -220.751 904.531
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -29.051.619 -54.444.932
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16.031.426 -58.116.532
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari alacaklardaki azalış 83.558.148 52.475.448
- Devam eden sözleşmelere ilişkin varlıklardaki artış -45.183.317 -31.770.368
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/artış -4.268.832 -2.244.705
- Peşin ödenen giderlerdeki azalış artış 6.976.797 2.388.369
- Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/artış 706.908 -20.881.175
- Diğer duran varlıklardaki azalış/artış -392.186 -648.877
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -100.758.027 -15.374.136
- Alınan avanslardaki azalış/artış 5.338.621 19.894.392
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış 9.942.487 5.619.747
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış/artış 5.425.291 660.773
- Kısa ve uzun vadeli diğer borçlar azalış/artış -7.170.828 -6.538.592
- İlişkili taraflara borçlardaki azalış/artış 741.893 90.724
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.849.238 -48.183.253
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -2.057.141 -2.598.218
Ödenen prim karşılıkları -13.963.831 -8.708.147
Ödenen izin karşılıkları -1.181.031 -676.937
Ödenen kıdem ve özel emeklilik tazminatları -4.561.917 -4.098.140
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.417.827 -18.412.579
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 952.220 2.055.437
Finansal yatırımlar -106.267 -81.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.605.435 -21.485.482
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 341.655 1.099.187
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.001.688 -30.875.056
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit giriş/çıkışları 21.033.515 42.980.074
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 -71.027.746
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -13.031.827 -2.827.384
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -14.330.821 -113.552.330
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 9.639.838 23.813.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4.690.983 -89.738.861
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 40.870.012 103.960.281
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 36.179.029 14.221.420



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=392198


BIST

-Foreks Haber Merkezi-