***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12.649.533 56.891
Dönem Karı/Zararı 4.081.561 -1.489.614
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -4.352.347 1.004.003
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11-12 81.083 57.364
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 20 78.995
- İştirak Satış Karı 20 -5.324.433
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığıyla İlgili Düzeltmeler 15 -19.366 23.136
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri 19 -766 4.132
-Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri 19 832.140 -1.320
-Özkaynak Yatırımlarıyla Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 976.991
-Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlık Değer Azalışı -59.955
-Hisse Satış Zararı 3.655
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11.488.279 598.130
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -11.827 -94.830
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 303.303 -388.257
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 5 623.766
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -9.518.439 -9.191
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -85.537 356.403
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 5 -1.236.496
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -1.435.978 680.821
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 16 -139.168 -34.673
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 87.857
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 9 2.405
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 15 9.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -11.759.065 112.519
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 19 -832.140 -55.628
Alınan Faiz 19 766
Vergi Ödemeleri/İadeleri 23 -59.094
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 12.742.378 -39.097
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 12.504.472
Miranda Otel Sermaye Satışı -274.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11-12 4.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -560.239 -65.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 793.908
Hisse Satışlarından Sağlanan Nakit 300.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 92.845 17.794
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 92.845 17.794
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 30 44.471 142.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 30 137.316 160.018



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=388464


BIST

-Foreks Haber Merkezi-