***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GEREL***GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.582.804 -5.949.849
Dönem Karı/Zararı 4 2.128.194 -2.284.128
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.248.696 556.504
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 1.363.619 635.342
-Ana ortaklık dışı zarar/(kar) 16 328.022 -1.930
-Kıdem tazminatı karşılık gideri düzeltmeleri (+) 14 6.448 9.988
-Kullanılmamış İzin Karşılığı Gideri (+) 14 175.375 329.109
-Şüpheli alacak karşılık gideri (+) 8 1.299.064 0
-Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net 32.348 -10.669
-Konusu kalmayan karşılıklar (-) -453.686 -3.272
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 -531.023 -410.785
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 28.529 8.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.794.086 -4.222.225
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -5.962.029 -2.056.651
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8-9 -4.032.384 -3.881.869
-Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim 15 3.261.706 -186.520
-Diğer dönen varlıklardaki artış/azalış 15 -398.922 890.703
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 5.400.946 272.265
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 -770.334 0
-Diğer borçlardaki artış / (azalış) 9 -801.266 0
-Diğer duran varlıklardaki artış/azalış 15 -3.198 -20.235
-Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış 15 -28.529 360.789
-Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalış 1.540.037 399.293
-Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki değişim 18 -113 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.582.804 -5.949.849
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.790.800 -245.726
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10-11 190.797 6.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10-11 -5.337.549 -293.626
Yabancı para çevrim farkı değişimi 16 355.952 41.900
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.306.608 8.556.840
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler 6 1.654.609 8.550.753
Sermaye artışı 16 0 0
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim 16 -348.001 6.087
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -901.388 2.361.265
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -901.388 2.361.265
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 3.576.242 6.123.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 2.674.854 8.484.899



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380522


BIST
-Foreks Haber Merkezi-