***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 147.646 65.667
Dönem Karı/Zararı 122.041 87.771
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 91.900 6.532
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 64.489 31.311
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler -28.709 -20.733
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler 18 1.674 1.172
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 1.784 3.878
- Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler 4.937 -186
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15 5.171 7.317
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 5 2.017 3.376
- Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve maden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi 1.782 536
- Ödenen Vergiler 19 -3.465 -22.022
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 3.240 468
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 39.073 1.510
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -93 -95
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -66.295 -28.636
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -32.378 -10.481
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 5 -6.855 11.072
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış -15.065 -18.007
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -4.014 -423
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -10 -2.835
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalış 5 -5.444 -7.687
- İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Azalış
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Alacaklardan Tahsilat
- Canlı Varlıklardaki Değişim -573 -9
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Artış 99 6.421
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri 11 -527 -73
- Ödenen Araştırma Giderleri -5.171 -6.900
- Ödenen Kıdem Tazminatı -1.639 -241
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi 5.282 527
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 147.646 65.667
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 5.021 -60.801
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Bağlı Ortaklık Hisse Alımı 0 -5.190
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 197 1.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -24.537 -83.363
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 29.361 26.066
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.831 -6.208
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.400 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.557 -5.036
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.674 -1.172
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 150.836 -1.342
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -4.313 -1.759
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4 146.523 -3.101
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.154.931 1.153.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.301.454 1.150.186



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360094


BIST

-Foreks Haber Merkezi-