***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***VERUS***VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.041.029 113.050
Dönem Karı/Zararı 8.165.858 392.636
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -8.993.880 -1.629.392
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20.121 15.459
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 24.336 -4.116
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 -4.650 -556.778
- Konusu Kalmayan Karşılıklar -21.661 -8.802
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler 45.449 40.712
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Elde Edilen (Gelirler) / Giderler 569.330 741.685
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12 -1.362.171 -216.545
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 13 -8.559.262 -1.094.815
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 14 294.628 -113.966
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 13 -432.226
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -232.049 1.187.909
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8.592 285
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -19.872 -1.842.070
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -80.498 1.300.800
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 50.569 1.877.936
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış 1.722.865 447.892
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.471.456 1.303.960
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.812 -1.885.604
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler -424.804 -20.022
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.551 4.732
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.060.071 -48.847
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35.117 168.907
Ödenen Kıdem Tazminatları -16.075 -7.010
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 27.556.149 -899.712
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -9.750 -9.690
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -81.372 -220.973
Alınan Faiz 1.443.543 437.518
İştirak Alımı Azınlık Payı Etkisi -3.921
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı 26.207.649 -1.106.567
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12.717.003
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -12.717.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit
-Foreks Haber Merkezi-