***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 28288595 -12646687
Dönem Karı/Zararı -6706513 -5076077
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -927846 3137418
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-19 4907723 5392621
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 154472 514216
Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 -56737 283544
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10 718750 -369771
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 13 -59862 -201700
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim 10 -127020 -962
Diğer Karşılıklardaki Değişim 22 -218518 136434
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri 32 -3944960 -2203213
Faiz Gideri 33 493118 278005
İzin Karşılığındaki Değişim 22-24 72686 40337
Dava Karşılığındaki Değişim 22 126034 623766
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 33 -2993532 -1355859
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 35922954 -10708028
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -899993 -2069351
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 38386951 -11939448
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11-22 179696 3156062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 15 -586166 -397752
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 -966301 -712044
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 15 13715 1336818
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -130108 -10302
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 22 -74840 -72011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 28288595 -12646687
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -30191856 16209557
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Ortak Kontrol Altında İşletme Birleşmeleri Etkisi 3 -34962095 495000
Finansal Varlık Çıkışından Elde Edilen Nakit (Net) 10093170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 -1433543 -638597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 6203782 6259984
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 532526 -2184624
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 27 -3022619
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Mali Borçlardaki Değişim 8 103303 -4109832
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 3451842 1925208
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1370735 1378246
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1370735 1378246
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1566836 188590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 196101 1566836



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=345176


BIST

-Foreks Haber Merkezi-