***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KOMHL***KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 82890122 -143837868
Dönem Karı/Zararı 28003975 46498177
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 53815676 35670968
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-17 42727934 26993577
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 2089822 1421353
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 408510 944122
- Şüpheli Alacaklar Karşılığı 7 8142075 6311916
- Diğer Borç Karşılıkları 25 447335 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2132965 -226007013
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -31851011 -123657723
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 2360125 -53523229
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 6 -792755 6175777
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 717400 -6943249
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 20569379 31099534
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 6 -643676 -51662839
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 3402383 2094096
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış ile ilgili Düzeltmeler 29 210686 -16881963
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 29 2603924 -7824672
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış ile ilgili Düzeltmeler 12 -1892902 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler 27 597369 1504487
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalış ile İlgili Düzeltmeler 25-29 6852043 -6387232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 83952616 -143837868
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 40 -1062494 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -124487623 54115275
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 47 -13086767 217214761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-17 -111400856 -163099486
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 106316048 90484873
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 115911200 95075937
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 30 1627208 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 30 -11222360 -4591064
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 64718547 762280
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 30 -230249 185867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 64488298 948147
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 16247186 15299039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 80735484 16247186



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344452


BIST

-Foreks Haber Merkezi-