***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANFM***SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2646809 -2650303
Dönem Karı/Zararı 27 41712 235745
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1272950 796406
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 892861 744730
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 14 222682 203969
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar ile İlgili Düzeltmeler 27 -1081 -789
-Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 13 133870 40875
-Şüpheli Alacaklar Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 21 129892 200598
-Konusu Kalmayan Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 22 -995313 -344516
-Kanunen Kabul edilmeyen Karşılık Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 82622 85463
-Reeskont Faiz Gelirleri/Giderleri,net ile İlgili Düzeltmeler 22 -3662 293857
-Kambiyo Karı/Zararı,Net ile İlgili Düzeltmeler 1004518 -440161
-duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp ve Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler 23 -24096 -2378
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/(İptali ile İlgili Düzeltmeler 9 11454 92297
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 26 -180797 -77539
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3936001 -3721750
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1062199 -2169186
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1536986 -2231905
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
-Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -61274 -375088
-Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -21706
-Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1675256 -222394
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -134960 774255
-Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 188585 177933
-Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmele 367795 324635
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2621339 -2689599
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16,26 -182208 -124934
Kıdem Tazminatı ödemeleri -43671 -23737
Diğer Nakit Çıkışı(Girişi)gerektirmeyen Giderler(Gelirler)/net 200409 187967
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3663422 -2936722
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 37882 70642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -3701304 -3007364
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4394661 8508749
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5,6 5226994 -1134721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 353159 544287
Ödenen Faiz -952189 -539673
Sermaye Artışı 4000000
Hisse Senedi İhraç Primi 18 5644985
Grup Tarafından Geri Alınan Hisselerdeki Değişim 18 -233303 -6129
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1915570 2921724
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1915570 2921724
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3043483 121759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1127913 3043483



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344376


BIST

-Foreks Haber Merkezi-