***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9175775 -32030069
Dönem Karı/Zararı 2480548 -9633196
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2641314 4345353
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 2309539 1897408
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 145829 -3531
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21 -121990 -58951
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 39835 834750
- Şüpheli Alacak Karşılığı İptali -127161
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki (Azalış) / Artış 14 64452 549652
- İzin Yükümlülüğündeki Artış 14 10210 10821
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 1238193 890272
- Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali)/Karşılığı 21 -333195 211851
- Dava Karşılıkları 12 263246 341500
- Dava Karşılıkları İptali 12 -130000 -19500
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 -844805 -181758
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -13968864 -25963485
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -5815278 89599
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -1917536 3716853
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Diğer Alacaklardaki (Artış)/Azalış 7 -1538403 4401788
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış 9 -1367231 154119
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/Azalış 15 -610599 511488
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 448938 -17424610
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Azalış 14 -189441 -31106
- Diğer Borçlardaki Azalış 7 -3852406 -17092356
- Ertelenmiş Gelirdeki Artış/(Azalış) 9 866482 -278809
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış) 15 6610 -10451
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -8847002 -31251328
Ödenen Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -317439 -772259
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -11334 -6482
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1143895 -811938
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 21,11 1608201 545106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -610477 -1362386
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 146171 5342
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7429185 35691809
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Sermaye Artırımına Bağlı Nakit Girişleri 32260520
- Finansal Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit Girişleri 3750000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 35715232 2583561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -27076275 -2012000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1209772 -890272
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -602695 2849802
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -602695 2849802
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 3405379 555577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 2802684 3405379



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344323


BIST

-Foreks Haber Merkezi-