***ISYAT***İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***ISYAT***İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
20/12/2013 tarihine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 7457464,50 47137821,58 46068361,20 100,00000000000000000000000000 17,392082710813254417760096630
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 364299,37 4655249,16 5405521,96 11,733697095350550477146124310 2,0407343038596601134200800800
Gıda, İçki ve Tütün 30.500,00 2418512,53 3.233.000,00 7,0178315785194460097269533400 1,2205470726416734687887788900
30.500,00 2418512,53 3.233.000,00 7,0178315785194460097269533400 1,2205470726416734687887788900
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 25.000,00 1173721,18 1.087.500,00 2,360622283216794783661633700 0,4105613799869532623902867400
25.000,00 1173721,18 1.087.500,00 2,360622283216794783661633700 0,4105613799869532623902867400
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi 273799,37 642515,45 679021,96 1,4739442478800396311905273500 0,2563496027025708309486407300
273799,37 642515,45 679021,96 1,4739442478800396311905273500 0,2563496027025708309486407300
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 35.000,00 420.500,00 406.000,00 0,8812989857342700525670099200 0,1532762485284625512923737200
35.000,00 420.500,00 406.000,00 0,8812989857342700525670099200 0,1532762485284625512923737200
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 60000,33 1278934,67 966005,31 2,0968953199924116250091396800 0,3646937684122524893708876200
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 60000,33 1278934,67 966005,31 2,0968953199924116250091396800 0,3646937684122524893708876200
60000,33 1278934,67 966005,31 2,0968953199924116250091396800 0,3646937684122524893708876200
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 275000,54 2946392,79 2984253,56 6,4778808758667108826957795100 1,1266383998386924384752435200
Ulaştırma 0,54 4,09 3,56 0,0000077276462788522201653700 0,0000013439986324170607945800
0,54 4,09 3,56 0,0000077276462788522201653700 0,0000013439986324170607945800
Haberleşme 275.000,00 2946388,7 2.984.250,00 6,4778731482204320304756141400 1,1266370558400600214144489300
275.000,00 2946388,7 2.984.250,00 6,4778731482204320304756141400 1,1266370558400600214144489300
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 6370007,26 29105718,01 28631151,63 62,149273132815499414813132090 10,809052987428511519282276780
Bankalar ve Katılım Bankaları 3575005,5 19191561,64 18094747,71 39,278036462907649512828774120 6,8312685888122872409321105100
3575005,5 19191561,64 18094747,71 39,278036462907649512828774120 6,8312685888122872409321105100
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2395001,15 8931091,67 9676403,11 21,004443956647626527682951310 3,653110265886571317349900400
2395001,15 8931091,67 9676403,11 21,004443956647626527682951310 3,653110265886571317349900400
Aracı Kurumlar 0,61 0,93 0,81 0,0000017582565971545781836900 0,0000003057974416454548437100
0,61 0,93 0,81 0,0000017582565971545781836900 0,0000003057974416454548437100
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 400.000,00 983063,77 860.000,00 1,8667909550036262197232229700 0,3246738269322113155454221600
400.000,00 983063,77 860.000,00 1,8667909550036262197232229700 0,3246738269322113155454221600
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON 388.157,00 9151526,95 8081428,74 17,542253575974827600335824410 3,0509632512741378572116086300
388.157,00 9151526,95 8081428,74 17,542253575974827600335824410 3,0509632512741378572116086300
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 208.248.831,00 216246888,59 208290552,1 100,00 78,635454260616446731189877270
208.248.831,00 216246888,59 208290552,1 100,00 78,635454260616446731189877270
III. DİĞER 11467604,49 10509719,49 10522308,61 100,00000000000000000000000000 3,972463028570298851050026100
BPP 23-24/12/2013 2.060.000,00 2.060.000,00 2069705,5 19,669690147968393411339035040 0,7813711689623789383099950500
TERS REPO 23/12/2013 5.857.885,00 4.900.000,00 4902883,62 46,595132320491786070129338280 1,8509744045449461736817461400
VOB NAKİT TEMİNAT 3549719,49 3549719,49 3549719,49 33,735177531539820518531626680 1,3401174550629737390582849100
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYONLAR F_XU0301213S0 400,00 84,975 1,28
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 227173899,99 273894429,66 264881221,91 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 43073,65
ALACAKLAR (+) 2173672,5
DİĞER AKTİFLER (+) 82939,16
82939,16
BORÇLAR (-) -4074772,38
TOPLAM DEĞER 263106134,84
TOPLAM PAY SAYISI 160.599.284,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,638277134784735403926209285
BIST
-Foreks Haber Merkezi-