***ARFYO***ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ARFYO***ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

20/12/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2438524,311 12972696,920 11222649,053 100,00000000000000000000000000 35,167505830745085214564281280
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 292053,748 1400132,100 1059417,749 9,439997134337904703255982670 3,3198115426404515913206354900
Gıda, İçki ve Tütün 120049,876 1.069.900,00 767991,020 6,84322405853636916717010700 2,4065912197967280901945300500
120049,876 1.069.900,00 767991,020 6,84322405853636916717010700 2,4065912197967280901945300500
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,854 ,610 ,401 0,0000035731314247308308839800 0,0000012565812021323998868700
,854 ,610 ,401 0,0000035731314247308308839800 0,0000012565812021323998868700
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım ,506 1,86 ,329 0,0000029315716676719285806200 0,0000010309606371609964159100
,506 1,86 ,329 0,0000029315716676719285806200 0,0000010309606371609964159100
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 1,747 10,800 9,964 0,0000887847419352069798702600 0,0000312233792968758914533900
1,747 10,800 9,964 0,0000887847419352069798702600 0,0000312233792968758914533900
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 30003,873 154581,960 128111,860 1,1415474135828347727982722300 0,4014537532324631315989463100
30003,873 154581,960 128111,860 1,1415474135828347727982722300 0,4014537532324631315989463100
Metal Ana Sanayi 141996,337 175634,560 163296,266 1,4550598992164706694049733300 0,5117082748977858831553498800
141996,337 175634,560 163296,266 1,4550598992164706694049733300 0,5117082748977858831553498800
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım ,555 2,31 7,909 0,0000704735572024841432952500 0,0000247837923383170840530800
,555 2,31 7,909 0,0000704735572024841432952500 0,0000247837923383170840530800
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU 50.000,00 80364,83 65.500,00 0,5836411678799736231937217300 0,205252041744818435387098300
50.000,00 80364,83 65.500,00 0,5836411678799736231937217300 0,205252041744818435387098300
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,005 ,010 ,004 0,0000000356422087254945724100 0,0000000125344758317446372800
Ulaştırma ,005 ,010 ,004 0,0000000356422087254945724100 0,0000000125344758317446372800
,005 ,010 ,004 0,0000000356422087254945724100 0,0000000125344758317446372800
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2026468,188 10060876,880 8687964,535 77,414561339041098855610806390 27,224770372753008956599985140
Bankalar ve Katılım Bankaları 996462,162 6735021,660 5878042,468 52,376604135444312730572917790 18,419545313278650109231722540
996462,162 6735021,660 5878042,468 52,376604135444312730572917790 18,419545313278650109231722540
Sigorta Şirketleri ,892 ,800 1,160 0,0000103362405303934259985500 0,0000036349979912059448099100
,892 ,800 1,160 0,0000103362405303934259985500 0,0000036349979912059448099100
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1,849 2,12 3,729 0,0000332274490843423151280800 0,0000116852650941439381001300
1,849 2,12 3,729 0,0000332274490843423151280800 0,0000116852650941439381001300
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 230002,785 1166511,590 1089916,948 9,711761838517503537584781680 3,4153844108287191436830744700
230002,785 1166511,590 1089916,948 9,711761838517503537584781680 3,4153844108287191436830744700
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 800000,50 2159340,71 1720000,23 15,326151801389667851711980290 5,3898253283825543538022780900
800000,50 2159340,71 1720000,23 15,326151801389667851711980290 5,3898253283825543538022780900
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 40000,37 477254,40 474004,385 4,2236408067424221538650657100 1,4853491269808700672110498700
Bilişim 40000,37 477254,40 474004,385 4,2236408067424221538650657100 1,4853491269808700672110498700
40000,37 477254,40 474004,385 4,2236408067424221538650657100 1,4853491269808700672110498700
Savunma

Diğer

FON

DİĞER 30.002,00 954068,70 935762,38 8,338159516356391938579851090 2,9323227340914603323008752100
30.002,00 954068,70 935762,38 8,338159516356391938579851090 2,9323227340914603323008752100
II. BORÇLANMA SENETLERİ 18.218.954,00 18131766,81 18372260,77 100,00 57,571664649018780018857494050
18.218.954,00 18131766,81 18372260,77 100,00 57,571664649018780018857494050
III. DİĞER 2316075,09 2316075,090 2317074,800 100,00000000000000000000000000 7,2608295202361347665782246700
BORSA PARA PİYASASI 1.509.000,00 1.509.000,00 1509999,710 65,168362713193376407183747370 4,7317637177341027700331629100
VİOP TEMİNATI 807075,09 807075,090 807075,090 34,831637286806623592816252630 2,5290658025020319965450617600
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
BIST30 - KISA POZİSYONLAR
F_XU0301213S0 31/12/2013 650,00 84,975 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 22973553,401 33420538,820 31911984,623 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1606,63
ALACAKLAR (+)
DİĞER AKTİFLER (+) 6263,40
6263,40
BORÇLAR (-) -28084,37
TOPLAM DEĞER 31891770,283
TOPLAM PAY SAYISI 22.268.013,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,432178537124080177247965501




BIST

-Foreks Haber Merkezi-