***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
20.12.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 6234566,476 7927433,840 7598005,730 99,99999999999999999999999999 83,35836236307872695275220427
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 2681347,510 2044569,650 1748723,072 23,015553477346482601297011660 19,185388467514647527735680390
Gıda, İçki ve Tütün ,004 ,070 ,064 0,0000008423262929021244631300 0,0000007021494035168407967200
,004 ,070 ,064 0,0000008423262929021244631300 0,0000007021494035168407967200
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 1.000.000,00 290.000,00 240.000,00 3,1587235983829667367202683100 2,6330602631881529876999091200
1.000.000,00 290.000,00 240.000,00 3,1587235983829667367202683100 2,6330602631881529876999091200
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım ,048 ,060 ,035 0,0000004606471914308493157700 0,0000003839879550482723107100
,048 ,060 ,035 0,0000004606471914308493157700 0,0000003839879550482723107100
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 1.380.000,00 910666,400 828.000,00 10,897596414421235241684925660 9,084057907999127807564686470
1.380.000,00 910666,400 828.000,00 10,897596414421235241684925660 9,084057907999127807564686470
Metal Ana Sanayi ,345 ,810 ,771 0,0000101473995598052806417100 0,0000084587060954919414729900
,345 ,810 ,771 0,0000101473995598052806417100 0,0000084587060954919414729900
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii 301347,113 843902,310 680722,202 8,959222014169236484637397080 7,4682607514839126754165043800
301347,113 843902,310 680722,202 8,959222014169236484637397080 7,4682607514839126754165043800
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,230 1,620 1,532 0,0000201631856363446043360600 0,0000168077013466843765714800
Ulaştırma ,230 1,620 1,532 0,0000201631856363446043360600 0,0000168077013466843765714800
,230 1,620 1,532 0,0000201631856363446043360600 0,0000168077013466843765714800
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 3553218,736 5882862,570 5849281,126 76,984426359467881054098652270 64,172957087862732740639952390
Bankalar ve Katılım Bankaları 365000,845 2535406,260 2190605,76 28,831325453606890080615930250 24,033320745696182910902625300
365000,845 2535406,260 2190605,76 28,831325453606890080615930250 24,033320745696182910902625300
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 400.000,00 388436,250 400.000,00 5,2645393306382778945337805100 4,3884337719802549794998485400
400.000,00 388436,250 400.000,00 5,2645393306382778945337805100 4,3884337719802549794998485400
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1538217,891 1823591,090 1930175,366 25,403710323340332621728622990 21,176116904996872999573606610
1538217,891 1823591,090 1930175,366 25,403710323340332621728622990 21,176116904996872999573606610
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.250.000,00 1135428,970 1.328.500,00 17,484851251882380457220318520 14,575085665189421850663871950
1.250.000,00 1135428,970 1.328.500,00 17,484851251882380457220318520 14,575085665189421850663871950
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.556.365,00 1.516.000,00 1516863,510 100,00000000000000000000000000 16,641637636921273047247795730
TERS REPO TRT261022T10 1.544.775,00 1.500.000,00 1500855,620 98,94467169297256020088452124 16,466013724185910537538331160
TERS REPO TRT011014T19 11.590,00 16.000,00 16007,89 1,0553283070274397991154787600 0,1756239127353625097094645800
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 7790931,476 9443433,840 9114869,240 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1688,03
ALACAKLAR (+) 325366,44
DİĞER AKTİFLER (+) 3785,04
3785,04
BORÇLAR (-) -493943,27
TOPLAM DEĞER 8951765,480
TOPLAM PAY SAYISI 10.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,895176548
BIST
-Foreks Haber Merkezi-