***OZKGY***ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***OZKGY***ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10709695 31441079
Dönem Karı/Zararı -8824964 1378436
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17132262 17232
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12-13 4778462 3627571
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 778789 235056
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 3108073 -2061166
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 8926165 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -381656 -1784229
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -77571
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6140890 28761160
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -29527091 -1753304
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16718587 -9000441
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -22706087 4669313
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13045245 19995568
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 62047410 14850024
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 14448188 30156828
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -4107896 -7499662
Alınan Faiz 441905 9560828
Vergi Ödemeleri/İadeleri -72502 -776915
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13925522 -11039813
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13 -4308286 -938821
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 77571
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımlarından Nakit Çıkışları 11 -9185024 -9461899
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler -503533 -639093
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -6250
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 58024224 2307601
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 39086906
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 61638048 24194146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1701563 -63539075
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -1912261 -635593
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 3201217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 54808397 22708867
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 54808397 22708867
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 41854579 7726696
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 96662976 30435563



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=322288


BIST

-Foreks Haber Merkezi-