***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )

***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Konsolide
DÖNEM 30/09/2013 31/12/2012
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 14 261587074 209628055
Kasa 14 23930 11335
Alınan Çekler
Bankalar 14 187564662 145656607
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 73987949 63948769
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 10533 11344
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 11 10010290 8810122
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 10010290 8810122
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 12 326321245 350216482
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 273786094 322246694
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 -2382869 -1738287
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 45831161 20607070
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 73633630 57484457
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2, 12 -64546771 -48383452
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 5322246 3085267
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar 12 5322246 3085267
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 68913936 61924700
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 66702725 59657256
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 17 2211211 2267444
DİĞER CARİ VARLIKLAR 2340197 3159571
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 12 1402592 2341116
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları 5000 14113
Personele Verilen Avanslar 203182 220315
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 729423 584027
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 674494988 636824197
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 118799 119834
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar 12 118799 119834
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 9 109250808 106141159
Bağlı Menkul Kıymetler 9 75227545 69446387
İştirakler 9 57658581 59189806
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar 9
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -23635318 -22495034
MADDİ VARLIKLAR 6 188316805 146324285
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 70120480 69437680
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 115155000 77145000
Makine Ve Teçhizatlar 6 8141068 8107934
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5644486 5548251
Motorlu Taşıtlar 6 589540 630265
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2031282 1871771
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1910853 1910853
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -15275904 -18327469
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 14741930 15244178
Haklar 8 3456201 2579532
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 16507653 16507653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -5588447 -3843007
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 366523 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 39368278 22864938
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 39368278 22864938
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 351796620 290694394
TOPLAM VARLIKLAR 1026291608 927518591

YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 1594864 994968
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 20 1232508 308340
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 373983 747966
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20 -11627 -61338
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 87178041 114570693
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 87178041 114570693
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 156205 1409
Ortaklara Borçlar 19,45 1409
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 19 156205
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 20868832 39580940
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 11901361 29475006
Diğer Çeşitli Borçlar 19 9078061 11524801
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 -110590 -1418867
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 619366620 455056424
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 308754255 270018302
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 40035204 11087124
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 269285267 172754244
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 1291894 1196754
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 19 9161100 14012874
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 7852314 12958024
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1308786 1054850
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 2233916 2086481
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 23 2233916 2086481
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 19 44304936 42443331
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 19 44304936 42443331
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 784864514 668747120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 183640
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20 186992
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 20 -3352
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 1179686 984912
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 1179686 984912
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 17 10017504 7974213
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 10017504 7974213
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 23 8312562 7059339
Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 8312562 7059339
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 19509752 16202104
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE 150000000 150000000
(Nominal) Sermaye 2.3,15 150000000 150000000
Ödenmemiş Sermaye (-)

BIST
-Foreks Haber Merkezi-