***IPEKE***İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IPEKE***İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 268176 279044
Dönem Karı/Zararı 330867 312457
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 79786 31459
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 118056 46231
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler -63873 -50697
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler 3542 3325
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13.c 34977 17625
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2695 1230
- Çavre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi 4137 -6755
- Ödenen Vergiler -41430 -79769
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 22061 101118
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -379 -849
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -142477 -64872
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -30708 -9476
- İlişkili Taraflardan Olan Ticari Alacaklardaki Azalış / (Artış) 18 5957 -3235
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış -37831 -14042
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -61956 -26573
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 15351 -3055
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Azalaış 18 -5193 -484
- İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Azalaış 18 -99 340
- İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Alacaklardan Tahsilat 0 15293
- Canlı Varlıklardaki Değişim -1668 0
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Azalış 7454 -5903
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri -972 -219
- Ödenen Araştırma Giderleri -34842 -17127
- Ödenen Kıdem Tazminatı -928 -391
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi 2958 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 268176 279044
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -330239 -165763
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Finansal Yatırımlardaki Değişim -5298 -175
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -325621 2283
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 680 -167871
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16552 238861
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Sermaye Artışı 0 129893
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 239
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Yapılan Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları 0 116790
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 45643 44681
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -13005 -6796
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -110720 -93273
Alınan Faiz 65683 50030
Ödenen Faiz -4153 -2703
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -78615 352142
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -2564 4456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -81179 356598
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1187443 712728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1106264 1069326



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320257


BIST

-Foreks Haber Merkezi-