***TRGYO***TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TRGYO***TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -281003 14186
Dönem Karı/Zararı 25438 96975
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 27961 -85303
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 354 187
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 356 53
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10521 -14530
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile ilgili Düzeltmeler -44168 -6282
- Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değerleme Farkları ile ilgili Düzeltmeler 0 -1313
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 60672 -64506
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 226 1088
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -333954 3455
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -59635 -58680
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16448 9367
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -27 -153
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 45542 -3504
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2255 1074
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış İile İilgili Düzeltmeler -397859 -9202
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İile İilgili Düzeltmeler 65680 77437
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6358 -12884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -280555 15127
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -448 -941
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -48937 -23904
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -639 -490
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -63594 -39954
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 15296 12835
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 3705
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 247786 -155561
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Yatırımlardaki Artış -16461 -94365
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 670691 107640
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -342627 -152047
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -50000 -22400
Alınan Faiz 7212 32957
Ödenen Faiz -21029 -26987
İşletmenin Kendi Paylarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlar 0 -359
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -82154 -165279
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 7163 -1819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -74991 -167098
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 430112 584400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 355121 417302



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306338


BIST

-Foreks Haber Merkezi-