***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12075904 44960063
Dönem Karı/Zararı 16920782 29890143
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 22215232 26501279
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15,16,17 11436759 12421969
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 189057 194846
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1179970 1813787
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -2233745 1084528
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 11 888902 37260
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 5422570 8592514
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 -109767
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 508599 197705
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 4823120 2268437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -15089164 -9048340
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5666281 7756498
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4018425 -12371805
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1589364 -437633
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7327840 4927994
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4524104 -8923394
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 24046850 47343082
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -3049443 -4383664
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -8921503 2000645
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1371941 -1156920
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4063332 -4838035
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 154000
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2691391 3527115
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8878658 -20621304
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 25828276 6918600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4251397 -17598742
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -8001624 -7450900
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -4696597 -2490262
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 19582621 23181839
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 19582621 23181839
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 41786487 30788714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 61369108 53970553



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306323


BIST

-Foreks Haber Merkezi-