***ARENA***ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ARENA***ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5199464 3213200
Dönem Karı/Zararı 9921683 8547817
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5231452 5791810
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1212501 1347339
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Stok değer düşüklüğü karşılığı 437668 125831
Şüpheli alacak karşılığı 336329 290525
Faiz gideri, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri 3794214 4029895
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (kar)/zararlar -106221 0
Kıdem ve izin tazminatı yükümlülüğündeki artış, net 508316 317888
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar -902485 -319668
Diğer -48870 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -9953671 -11126427
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -20025690 -10574052
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış / (artış) 54309978 35835085
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış / (artış) 395562 4378146
Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış) 1726428 -6821526
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış / (artış) -36066533 -29309134
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlardaki azalış / (artış) -126075 -100198
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlardaki azalış / (artış) 1344494 57405
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış) -7720900 -1123905
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) -672094 55389
Diğer duran varlıklardaki azalış -80546 0
Ödenen vergiler -2480292 -3336215
Ödenen kıdem, ihbar ve izin tazminatı -558003 -187422
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5199464 3213200
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -411074 -353695
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -411074 -353695
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6240867 -1953283
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Finansal borçlardaki artış / (azalış) 755702 5143592
Ödenen temettüler -3927245 -2530619
Ödenen faiz, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri -3142547 -4610798
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan çevrim farkları 73223 44542
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1452477 906222
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 3065387 -756459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1612910 149763
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 39611598 17491658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 41224508 17641421



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306318


BIST

-Foreks Haber Merkezi-