Ana Sayfa***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu ) ----

***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

26 Ağustos 2013 - 15:05 borsagundem.com

***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23/08/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2.702.510,00 3426398,43 3077227,91 100,00000000000000000000000001 14,535000509095914631529948280
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 50.000,00 120417,07 111000,01 3,6071429626413339010694206300 0,5242982479837353402462057400
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 50.000,00 120417,07 111000,01 3,6071429626413339010694206300 0,5242982479837353402462057400
50.000,00 120417,07 111000,01 3,6071429626413339010694206300 0,5242982479837353402462057400
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2.634.510,00 3146005,88 2831227,90 92,00579166721518524118676670 13,373042287227453776995610720
Bankalar ve Katılım Bankaları 147.500,00 723918,74 667.500,00 21,691600996820544241066629350 3,1528743153189205984246517800
147.500,00 723918,74 667.500,00 21,691600996820544241066629350 3,1528743153189205984246517800
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.487.010,00 2422087,14 2163727,90 70,314190670394641000120137350 10,220167971908533178570958950
2.487.010,00 2422087,14 2163727,90 70,314190670394641000120137350 10,220167971908533178570958950
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 18.000,00 159975,48 135.000,00 4,3870653701434808577438126800 0,6376599738847255142881318200
Bilişim

Savunma 18.000,00 159975,48 135.000,00 4,3870653701434808577438126800 0,6376599738847255142881318200
18.000,00 159975,48 135.000,00 4,3870653701434808577438126800 0,6376599738847255142881318200
Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 15.279.582,00 15036173,63 15200554,67 100,00 71,798409584485499688004547130
15.279.582,00 15036173,63 15200554,67 100,00 71,798409584485499688004547130
III. DİĞER 380515, 2.888.000,00 2893375,33 100,00 13,666589906418585680465504590
380515, 2.888.000,00 2893375,33 100,00 13,666589906418585680465504590
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 18.362.607,00 21350572,06 21171157,91 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 2343,63
ALACAKLAR (+) 5572,64
DİĞER AKTİFLER (+) 7930,16
7930,16
BORÇLAR (-) -42592,40
TOPLAM DEĞER 21144411,94
TOPLAM PAY SAYISI 20.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,057220597




BIST

-Foreks Haber Merkezi-