***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
23/08/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 4583530,03 16059258,58 12804156,13 100,00000000000000000000000000 36,957616579421517909926077490
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 1518390,03 4982421,11 4279195,43 33,420362783408202630218942820 12,351369536943688571206044990
Gıda, İçki ve Tütün 15.000,00 96.750,00 44.250,00 0,3455909124407092027547777200 0,1277221643531616454534929900
15.000,00 96.750,00 44.250,00 0,3455909124407092027547777200 0,1277221643531616454534929900
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 170.000,00 1.617.000,00 1.237.400,00 9,664049605743131468672586390 3,5716023993356433917322537600
170.000,00 1.617.000,00 1.237.400,00 9,664049605743131468672586390 3,5716023993356433917322537600
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 300.000,00 261.000,00 177.000,00 1,3823636497628368110191108700 0,5108886574126465818139719700
300.000,00 261.000,00 177.000,00 1,3823636497628368110191108700 0,5108886574126465818139719700
Metal Ana Sanayi 765624,93 2029999,14 1669062,35 13,035317072473092375514480700 4,8175425035564792291632503900
765624,93 2029999,14 1669062,35 13,035317072473092375514480700 4,8175425035564792291632503900
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 267765,10 977671,97 1151483,08 8,993041542988432772257987140 3,3236138122857577230430758800
267765,10 977671,97 1151483,08 8,993041542988432772257987140 3,3236138122857577230430758800
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 600910,67 1356398,58 743121,27 5,8037504577039236712275235300 2,1449278413846375250777274200
600910,67 1356398,58 743121,27 5,8037504577039236712275235300 2,1449278413846375250777274200
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 2412721,33 9591668,89 7697366,31 60,116154722333895814499100460 22,217497964571963654189415410
Bankalar ve Katılım Bankaları 890929,33 5757215,89 4970655,07 38,820637764278808430930933990 14,347182458608275785377342190
890929,33 5757215,89 4970655,07 38,820637764278808430930933990 14,347182458608275785377342190
Sigorta Şirketleri 17.000,00 88.283,00 38.590,00 0,3013865155047902403233191400 0,1113852728223391615378597600
17.000,00 88.283,00 38.590,00 0,3013865155047902403233191400 0,1113852728223391615378597600
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 397.319,00 1027485,32 949388,63 7,4146911390403359600395625600 2,7402931217148693953816370800
397.319,00 1027485,32 949388,63 7,4146911390403359600395625600 2,7402931217148693953816370800
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.107.473,00 2718684,68 1738732,61 13,579439303509961183205284770 5,0186371114264793118925763700
1.107.473,00 2718684,68 1738732,61 13,579439303509961183205284770 5,0186371114264793118925763700
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 51.508,00 128.770,00 84473,12 0,6597320365539778840544331900 0,2438212365212281594528896700
Bilişim 51.508,00 128.770,00 84473,12 0,6597320365539778840544331900 0,2438212365212281594528896700
51.508,00 128.770,00 84473,12 0,6597320365539778840544331900 0,2438212365212281594528896700
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 18.104.000,00 17659365,09 17469816,36 100,00 50,424469070089765682891559280
18.104.000,00 17659365,09 17469816,36 100,00 50,424469070089765682891559280
III. DİĞER 3.531.935,00 4.369.000,00 4371541,25 100,00 12,617914350488716407182363230
(26/08/2013 vadeli repo ) 3.531.935,00 4.369.000,00 4371541,25 100,00 12,617914350488716407182363230
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 26219465,03 38087623,67 34645513,74 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 55,18
ALACAKLAR (+) 8087,98
DİĞER AKTİFLER (+) 0,00
0,00
BORÇLAR (-) -68801,31
TOPLAM DEĞER 34584855,59
TOPLAM PAY SAYISI 14.985.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,3079650043376710043376710043
BIST
-Foreks Haber Merkezi-