***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23/08/13 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2327053,84 13466807,59 11909742,25 100,00000000000000000000000001 34,584489823943083618679432380
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 52.500,00 250.550,00 255.150,00 2,1423637442699484113520592800 0,7409255711288863354961403300
52.500,00 250.550,00 255.150,00 2,1423637442699484113520592800 0,7409255711288863354961403300
İMALAT SANAYİİ 400.000,00 1467095,75 1.380.975,00 11,595339101482234008884617130 4,0101888716038166065521551600
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 100.500,00 541097,10 520.920,00 4,3738981840685930881501654700 1,5126903723788339011822434600
100.500,00 541097,10 520.920,00 4,3738981840685930881501654700 1,5126903723788339011822434600
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 100.000,00 256.000,00 230.000,00 1,9311920877212938844247447900 0,667892931058764872287330100
100.000,00 256.000,00 230.000,00 1,9311920877212938844247447900 0,667892931058764872287330100
Metal Ana Sanayi 175.000,00 375.360,00 381.500,00 3,2032599194159722474262614700 1,107831100864864342511375800
175.000,00 375.360,00 381.500,00 3,2032599194159722474262614700 1,107831100864864342511375800
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 24.500,00 294638,65 248.555,00 2,086988910276374788883445400 0,721774467301353490571205800
24.500,00 294638,65 248.555,00 2,086988910276374788883445400 0,721774467301353490571205800
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU 80.000,00 224185,64 225.600,00 1,8942475434344517405487931500 0,6551158488993798051653116100
80.000,00 224185,64 225.600,00 1,8942475434344517405487931500 0,6551158488993798051653116100
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 33.500,00 879399,15 858.820,00 7,2110712555513113644419970600 2,493912204573428033120890600
Toptan Ticaret 4.500,00 118.800,00 110.610,00 0,9287354644471839850270479200 0,3211984221930868805378329700
4.500,00 118.800,00 110.610,00 0,9287354644471839850270479200 0,3211984221930868805378329700
Perakende Ticaret 29.000,00 760599,15 748.210,00 6,2823357911041273794149491400 2,1727137823803411525830576300
29.000,00 760599,15 748.210,00 6,2823357911041273794149491400 2,1727137823803411525830576300
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 199116,55 1805951,92 1753366,17 14,722116845139952545992336660 5,0915690021764374306651092100
Ulaştırma 70000,55 511859,21 517304,09 4,3435372415385395934995990400 1,5021901952990743425328848500
70000,55 511859,21 517304,09 4,3435372415385395934995990400 1,5021901952990743425328848500
Haberleşme 129.116,00 1294092,71 1236062,08 10,378579603601412952492737620 3,5893788068773630881322243600
129.116,00 1294092,71 1236062,08 10,378579603601412952492737620 3,5893788068773630881322243600
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1561937,29 8839625,13 7435831,08 62,434861510122101928780196730 21,592778325561135407679825470
Bankalar ve Katılım Bankaları 792.143,00 5917122,75 4836221,11 40,607269313489970784212395530 14,043816923505101416880173140
792.143,00 5917122,75 4836221,11 40,607269313489970784212395530 14,043816923505101416880173140
Sigorta Şirketleri 203557,66 263734,18 252413,12 2,1193835660045455643676923400 0,7329779937151641076541153400
203557,66 263734,18 252413,12 2,1193835660045455643676923400 0,7329779937151641076541153400
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 566236,63 2658768,20 2347196,85 19,708208630627585580200108860 6,8159834083408698831455369900
566236,63 2658768,20 2347196,85 19,708208630627585580200108860 6,8159834083408698831455369900
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 17.069.571,00 17009198,14 17222088,37 100,00 50,010917740836375189496361030
17.069.571,00 17009198,14 17222088,37 100,00 50,010917740836375189496361030
III. DİĞER 5315904,22 5302684,22 5304826,71 100,00000000000000000000000000 15,404592435220541191824206590
VADELİ TER REPO 3.643.220,00 3.630.000,00 3632142,49 68,468635990561885856588141030 10,547314320300785128496674560
VIOP TEMİNAT 1672684,22 1672684,22 1672684,22 31,531364009438114143411858970 4,8572781149197560633275320300
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
VOB TEMİNATI 31/08/2013 1.355,00 82,85 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 24712529,06 35778689,95 34436657,33 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 21.260,00
ALACAKLAR (+) 756399,63
DİĞER AKTİFLER (+) 186396,19
186396,19
BORÇLAR (-) -994113,83
TOPLAM DEĞER 34406599,32
TOPLAM PAY SAYISI 32.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,07520622875




BIST

-Foreks Haber Merkezi-