***DOHOL***DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DOHOL***DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.06.2013 30.06.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 217999 -947812
Dönem Karı/Zararı 13120 182619
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 427592 -221113
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14,25 124334 103927
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 43367 18942
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 53054 -38234
- 6111 Sayılı Kanun Kapsamında İhtilaflı Vergi Borcu Ve Matrah Artırımı Finansman Gideri 0 32935
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 26 -32812 -53564
- Finansal Borçlardan Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gideri / (Geliri) 148068 -117160
- Turner Hisse Satış Opsiyonu Sözleşmesi Fesih Tazminatı 0 -45767
- Milpa Milpark Projesi 2. ve 3. Faz İptal Zararı 0 25049
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2961 -3928
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 12,20 1307 -4205
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27 10556 -141998
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar 4 62925 -18223
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 10656 22476
- Bağlı OrtaklıkHissesi Satış Zararı / (Karı) 3176 -1363
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -185979 -833357
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -20714 8370
- Finansal Yatırımlardaki Azalış -99233 -260393
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklar İle Peşin Ödenen Giderlerdeki (Artış) / Azalış -2102 82938
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler İle Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış) / Artış 13204 1829
- Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) 6841 -218192
- 6111 Sayılı Kanun Kapsamında İhtilaflı Borçlara İlişkin Ödemeler 0 -125825
- 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Artırımına İlişkin Ödemeler 0 -4474
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -162487 -182991
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / (Azalış) 225 -9768
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 23093 -15238
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 69169 -126583
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13975 16970
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 254733 -871851
Ödenen Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatı 21 -6900 -5882
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -43445 -73525
- Şüpheli Ticari Alacaklardan Tahsilatlar 9 13611 3446
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -303833 -491977
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık İle Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Satışından Sağlanan Nakit 46061 88473
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13,14 -151375 -154282
Uzun Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim -28474 -69666
Opsiyon İle İlgili Yükümlülüklere İlişkin Ödeme -146573 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Sermaye Değişimi -1099 1840
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Kar Payları -8469 -8711
Türev Yükümlülüklerdeki Azalış 0 0
Bağlı Ortaklık Satışı Dolayısıyla Elde Edilen Nakit 29 2969 3264
Bağlı Ortaklık Satışı Dolayısıyla Elden Çıkarılan Nakit 0 0
Bağlı Ortaklık Hissesi Satın Alımı, Net -16873 -352895
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -260453 246602
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal Borçlardaki Azalış (Net) -97728 203780
Sermaye Artışı 0 0
Opsiyon İle İlgili Finansal Borçlardaki Azalış -215912 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 105936 97180
Ödenen Faiz -52749 -54358
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -346287 -1193187
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -346287 -1193187
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2136145 3443973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1789858 2250786



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306151


BIST

-Foreks Haber Merkezi-