***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1477983 -3012980
Dönem Karı/Zararı 20104131 11842818
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8894526 9738078
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5999343 6228417
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 1409603 1619342
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri 6 -192477 -265893
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri 6 1588366 2550300
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 13 -134464 380714
- Maddi Duran Satış Karları/Zararları 18115 -468313
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 10 550423 -1211712
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri 17 -655453 -2319723
- Faiz gideri 340266 2836765
- Şüpheli Alacak Karşılık Geliri/Gideri , Net 16 -29196 388181
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -30476640 -24593876
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5891179 1233457
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -46948904 -10182930
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4774750 70412
- Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim 2990272 -10949536
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9688829 508634
- Diğer Borçlardaki Değişim 273029 310944
- Diğer Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 7593272 -996305
- Ödenen Kıdem Tazminatları -652027 -847609
- Ödenen Vergiler -2304682 -3740943
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1477983 -3012980
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13225974 -7982443
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları 12 -13632748 -11198583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 291485 953669
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -540164 -57252
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 655453 2319723
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -53120 15174368
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 32018698 64255942
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -21490237 -28288825
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -10581581 -20792749
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -14757077 4178945
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -14757077 4178945
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 32297073 28118128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17539996 32297073



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=306001


BIST

-Foreks Haber Merkezi-