***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2347175 2939495
Dönem Karı/Zararı -13507480 1142683
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 35597763 682322
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların amortismanı 11 7671906 4841596
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 12 146104 54320
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- İştirak değer düşüklüğü karşılığı 5 0 2500000
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı, net 7 428872 -2482120
- Kıdem tazminatı karşılığı 26597 670049
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net 365874 108525
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 9 -13692 -177957
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim 7041866 815624
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 23966400 -7159503
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 -3469536 1533731
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -566628 -21943
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -22014190 2575393
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4728848 11732922
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -14508360 -4646377
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış -19797772 8904723
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10453229 -11580445
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4734015 -5937600
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/(azalış) 7845804 -633451
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5436504 4735621
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 76093 4400398
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatı -1310899 -627770
- Ödenen performans primi -1112369 -833133
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3224687 -7187438
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımları 11 -918021 -4606102
- Maddi olmayan duran varlık alımları 12 -940908 -233604
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit 568102 152268
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 355364 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Yapılmakta olan yatırımlar -915630 0
- Finansal varlıklardaki değişim -1373594 -2500000
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6754866 7471834
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Alınan yeni krediler 86514791 86763581
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
- Ödenen krediler -63079814 -74037032
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3721168 -729801
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 0 -700267
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki net (artış) -12958943 -3824649
- Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 0 2
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1183004 3223891
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1183004 3223891
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7608114 7732800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8791118 10956691



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=305500


BIST

-Foreks Haber Merkezi-