Ana Sayfa***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

31 Mayıs 2013 - 17:08 borsagundem.com

***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

Net Dönem Karı / (Zararı) 198957 -608359
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları 626461 299969
Kıdem tazminatı karşılığı 24 -136213 -4414
Şüpheli alacak karşılığı 10,1 0 362444
Alacak reeskontu 10,1 444014 207759
Borçlar reeskontu 10,2 -559107 -157036
Birleşme etkisi amortisman gideri 0 -8940
Ödenen vergi 35 -180788 -134107

İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı 393324 -42684
Ticari alacaklardaki değişim 10,1 3197755 1897675
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 11,1 -461911 -177656
Stoklardaki artış / (azalış) 13 -3025328 -2370532
Diğer alacaklardaki değişim 11,1 -71994 -13582
Diğer dönen varlıklardaki değişim 26,1 289738 -155900
Ticari borçlardaki değişim 10,2 -559775 2475005
İlişkili taraflara diğer borçlardaki değişim 11,2 400452 205049
Diğer borçlardaki değişim 11,2 -149866 -37898

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 12395 1779477
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alım ve satımları, net 18 -7867 0

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -7867 0
Finansal faaliyetler
Finansal borçlardaki değişim 8 0 -1726450
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kazanç / (kayıp), net 27 209950 46797

Finansal faaliyetlerinde kullanılan net nakit 209950 -1679653
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış 214478 99824
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 64222 27338
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 278700 127162




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=287462


BIST

-Foreks Haber Merkezi-