Ana Sayfa***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

17 Mayıs 2013 - 18:55 borsagundem.com

***KERVT***KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı 3383641 7299624
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı 10 2346066 2032803
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 11 65877 27324
Şüpheli ticari / ticari olmayan alacak karşılığı, net 7 71239 -2514324
Kıdem tazminatı karşılığı 571007 372459
İştirak değer düşüklüğü karşılığı 5 0 2500000
Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim 2390109 -2447464
Sabit kıymet satış karı, net -213544 -13560
Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net 238792 11142
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 9 1362 -31714
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri/(geliri) -1685849 -9870521
Vergi karşılığı 19 782260 -1838475
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 7950960 -4472706
Ticari alacaklardaki (artış) -5102276 -3083834
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış -17952190 -3226502
Stoklardaki azalış/(artış) 3420307 5273198
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) 2375613 -2081058
Ticari borçlardaki (azalış) / artış -7507650 -1546759
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış) 2537017 1441788
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış 6926 2419656
Faaliyetlerde (kullanılan) nakit -14271293 -5276217
Ödenen kıdem tazminatı -712974 -364452
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) nakit -14984267 -5640669
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımları 10 -1201701 -2080808
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -445205 0
Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit 213544 103966
Yapılmakta olan yatırımlar 332137 -1070876
Finansal varlıklardaki değişim 0 -2500000
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit -1101225 -5547719
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen krediler -59208857 -42648264
Alınan yeni krediler 89457276 34293800
Ödenen finansal kiralama borçları -1973768 -1788109
İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki net (artış) -19035290 15421399
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 0 -2
Finansal faaliyetlerde elde edilen nakit 9239361 5278824
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM -6846132 -5909564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 4 7608114 7732800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER 4 761982 1823236



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=283714


BIST

-Foreks Haber Merkezi-