Ana Sayfa***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Mayıs 2013 - 16:53 borsagundem.com

***ALYAG***ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı) 2186967 -2771418
Düzeltmeler:
- Amortisman ve İtfa Payları 10, 11 644853 535898
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış 14 15077 67246
- Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar 7 -43277 0
- Cari Dönem Şüpheli Alacaklar Karşılığı 0 8121
- İzin Karşılıklarındaki Artış 14 883 95787
- Reeskont Giderleri 6801 90786
- Ödenen Dava Karşılıkları 12 -24500 -19500
- Kredilerden Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kur Farkı Geliri -13665 -63251
2773139 -2056331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki (Azalış)/Artış -790479 7660344
Stoklardaki Değişim 9 -319721 -715532
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim 2221809 1956522
İşletme Sermayesinde Diğer Değişimler -1479568 -234195
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 14 -22135 0
Ödenen Faizler 0 -60213
2383045 6550594
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Maddi Duran Varlık Alımı İçin Yapılan Ödemeler 10 -171446 -705511
Maddi Duran Varlık Satışı Gelirleri 0 24564
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı İçin Yapılan Ödemeler 0 -87472
Yatırım Faaliyetlerinde Elde Edilen/(Kullanılan) Net Nakit -171446 -768419

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI
Finansal Varlıklardaki Değişim 4 5101 -5357346
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim 368330 -745906
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim -190671 39534
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen/(Kullanılan) Net Nakit 182760 -6063718

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ/(AZALIŞ) 2394359 -281543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3390409 555577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5784768 274034



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=282133


BIST

-Foreks Haber Merkezi-