Ana Sayfa***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

08 Mayıs 2013 - 12:14 borsagundem.com

***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2013 Yeniden düzenlenmiş 31.03.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi kar 123314 115225
Vergi karşılığı öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman ve itfa payları 9,10,17 26143 21795
Katılım payı gelirleri 19 -5706 -4719
Şüpheli alacak karşılığı,net 7 0 0
Kıdem tazminatı karşılığına ilişkin finansman yükü 12 815 588
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış 12,17 1751 1132
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı/(karı) 18 459 -52
Borç karşılıkları, net 3252 954
Ticari mallar değer düşüklüğü karşılığı / (iptali) -422 -503

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 149606 134420

İşletme sermayesindeki değişiklikler
Ticari alacaklar -5196 -26759
Stoklar -23011 -21972
Diğer dönen varlıklar -47980 -44429
Diğer duran varlıklar 4 161
Diğer ticari borçlar 113711 77755
İlişkili taraflara ticari borçlar 4446 -31114
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15446 2365
Ödenen vergiler -23231 -20511
Kıdem tazminatı ödemeleri 12 -1627 -753

İşletme faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi 182168 69163

Yatırım faaliyetleri
Satın alınan maddi duran varlıklar 9 -50074 -79645
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar 10 -494 -180
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar -6117 362
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 1298 1996
Tahsil edilen katılım payı gelirleri 2690 6176
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim 0 -20166

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı -52697 -91457

Finansman faaliyetleri
Ödenen finansal borçlar 6 -10448 0

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkışı -10448 0

Yabancı para çevrim farkları -2 1427
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış 119021 -20867
Dönem başı nakit ve nakit benzeri varlıklar 386958 360592

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar 4 505979 339725



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=279721


BIST

-Foreks Haber Merkezi-