Ana Sayfa***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

26 Nisan 2013 - 21:26 borsagundem.com

***ESEMS***ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi TL TL

A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) -35904 -286301
Düzeltmeler:
Dönem Amortisman ve İtfa Payları 18-19 82449 117075
Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 12447 1526
Alacaklar Reeskont Tutarlarındaki Değişim 10 26186 -4124
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı 10 -49989 31908
Faiz Geliri 31 -108661 0
Faiz Gideri 31 42467 71861
Konusu Kalmayan Karşılıklar 10 -101354 0
Borç Karşılığındaki Değişim 22 138741 0
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 13 -62076 3870
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim 10 -1583 0
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı -57277 -64185
Ticari işlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim 10-11 166981 383292
Stoklarda Değişim 13 -448198 -28520
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 -232360 3643
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim 10-11 -18 -96246
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 22-26 -55154 35424
İşletme Sermayesindeki Diğer Değişimler 0 -75574
Faaaliyetlerden Elde Edilen Nakit -626026 157834
Ödenen Vergiler (-) 0 0
Ödenen/Tahsil Edilen Faiz (net) 32-33 66191 -71861
Ödenen Kıdem Tazminatı(-) 24 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -559835 85973
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satışlardan Sağlanan Nakit (Net) 17-18-19
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
c) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Değişim 8-9 0 -86214
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Değişim 8
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -86214
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış -559835 -241
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER 6 1097702 56060
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR 6 530030 55819



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=276392


BIST

-Foreks Haber Merkezi-