Ana Sayfa***CLEBI***ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***CLEBI***ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

03 Nisan 2013 - 18:57 borsagundem.com

***CLEBI***ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 2012 2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı

Vergi öncesi kar 25723644 9440661

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:

Amortisman ve itfa payları 11,12 35556764 32970431
Maddi duran varlıklara ilişkin değer düşüklüğü 11 0 -1981778
Kıdem tazminatı karşılığı 15 5928481 3790522
Kullanılmamış izin karşılığı 14 3249907 597602
Satış Komisyonu Karşılığı 14 3534560 1874395
Kargo taşeron komisyon karşılığı 14 1717560 821590
Havalimanı otoritelerine gider tahakkuku 14 19822040 24304019
Dava ve tazminat karşılıkları 14 582351 231664
Diğer karşılıklar 14 18664447 7596230
Şüpheli alacak karşılığı 8 442584 386687
Türev finansal araçlardaki değişim 0 -4555792
Faiz gelirleri 22 -3249937 -3255884
Faiz giderleri 23 25403373 18213631
Maddi varlık satış (karı) / zararı 21 -552257 -1072793
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri 171547 5307904
Ana ortaklık dışı paya ait net kar/ (zarar) -3489500 -3975877
Konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklık nedeniyle ana ortaklık dışı paylardaki artış 0 3567

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı 133505564 90696779
Ticari alacaklar -11789324 -8590509
İlişkili taraflardan alacaklar -7796888 1102170
Stoklar -1911657 -1887536
Ödenen kurumlar vergisi 24 -10152187 -14292519
Diğer alacaklar -2381353 -5669171
Diğer dönen varlıklar 30229353 -37452529
Diğer duran varlıklar -6463536 -31699420
Ticari borçlar -1596432 2002474
İlişkili taraflara borçlar -14954537 15294408
Diğer borçlar 1700519 -5086825
Diğer kısa vadeli yükümlülükler -22829257 44355384
Diğer uzun vadeli yükümlülükler 7723489 -48656598
Kısa vadeli borç karşılıkları -3356169 -1035199
Şüpheli alacak tahsilatı 8 82229 633869
Ödenen kıdem tazminatları 15 -5661181 -3398921
Ödenen izin ücreti 14 -306267 -237194
Havalimanı otoritelerine ödenen gider tahakukları 14 -19598024 -22213440
Ödenen satış komisyonu karşılığı 14 -3734009 -1838883
Ödenen dava karşılıkları 14 -296692 -218469
Ödenen yatırım danışmanlığı giderleri 14 -1077180 -996420
Ödenen kargo taşeron komisyon karşılıkları 14 -769440 -1080116
Ödenen diğer karşılıklar 14 -18995087 -4981141

İşletme faaliyetlerinden (kullanılan)/ sağlanan net nakit 39571934 -35249806

Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları 11 -35370122 -29967679
Maddi olmayan duran varlık alımları 12 -9630399 -9344587
Tahsil edilen faiz 3286355 3253088
Finansal varlık alımı/şerefiye, net -2327377 -1509819
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit 1324471 2504247

Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit -42717072 -35064750

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim,net -37782047 169020207
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim,net 1211879 1163560
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden/ borçlardaki değişim -393218 7467605
Ödenen temettü 0 -37329460
Ödenen faiz -24486065 -17779997
Satın almaya ilişkin özsermaye etkisi 0 -33714703

Finansman faliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) net nakit -61449451 88827212

Döviz kuru değişimlerinin etkisi 11927766 6597612
Kısıtlanmış nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalış / (artış) 16458554 -23071912
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış -36208269 2038356

Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler 5 68727345 66688989

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler 5 32519076 68727345




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=271366


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-