Ana Sayfa***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

05 Mart 2013 - 16:04 borsagundem.com

***BUCIM***BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI

Vergi öncesi net kar 20019092 67704783
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler 16341078 19149250
Amortisman ve itfa payları 18-19 15458080 15354980
Çalışılmayan kısım amortisman gideri 31 192549
Kıdem tazminatı karşılığı 24 5026264 2866769
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 10 -146762 -307278
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 10-11 1452136 2841297
Dava karşılık gideri 31-22 -38742 -38115
Gider karşılıkları 22 -1534321 1812715
Maddi duran satış karları 31 -623058 -2625811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı/Azalışı 17 -10269327
Faiz geliri 32 -3624921 -1377425
Faiz gideri 33 3796900 397467
Şüpheli alacak karşılık geliri/ gideri,net 30-32 6652280 224651

Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri 36360170 86854033
Ticari alacaklardaki değişim 9924456 -21293443
Diğer alacaklardaki değişim 8134829 -6041900
Stoklardaki değişim -258152 -5854410
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim -6507597 -6736869
Ticari borçlardaki değişim -4738909 1624416
Diğer borçlardaki değişim -1386726 2519288
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 1711812 -3088249
Ödenen kıdem tazminatları 24 -1630205 -1520075
Ödenen vergiler -6911773 -11224034
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları 34697905 35238757

Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi duran varlık alımları 18 -39399910 -27817671
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit 3833467 10045908
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net 19 -249920 -100418
Çemtaş hisse satışından sağlanan nakit 4251717
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları -12609665
Elde edilen faiz 32 3624921 1377425
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları -44801107 -12243039

Finansman faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler 27 -20792749 -18755770
Finansal borçlardaki değişim 34366042 10191637
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları 13573293 -8564133

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 3470091 14431585
Dönem başı hazır değerler 6 30891654 16460069
Dönem sonu hazır değerler 6 34361745 30891654




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=264074


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-