Ana SayfaMERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

26 Şubat 2013 - 17:14 borsagundem.com

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL


Esas faaliyetlerden sağlanan nakit akımı: 12781602 7780393

Dönem karı 12781602 7780393
dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler:
Maddi duran varlıkların amortismanı 10 52441 25316
Maddi olmayan duran varlıklar itfa payı 11 102798 93775
Vergi gideri 22 3401516 1952223
Ödenecek prim ikramiye karşılıkları 13 4373265 4216401
Kullanılmamış izin karşılığı 13 90093 73454
Faiz gelirleri 20 -2236291 -2082490
Ödenecek diğer gider karşılıkları 14 285420 318223
Kıdem tazminatı karşılığı 13 1190 -4335
Gelir tahakkukları 8 -1463248 -924531

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişiklikler öncesi esas faaliyet karından sağlanan nakit akımı: 17338786 11448429
İlişkili şirketlerden alacaklardaki değişim -33272 75559
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki değişim -365316 -1205874
İlişkili şirketlere borçlardaki değişim -206327 -1022070
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki değişim -5659867 -2013802
Ödenen vergiler -2735937 -1799972

Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit 8388067 5482490

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit akımları:

Maddi duran varlık alımları 10 -99042 -134614
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -133373 -209158
Tahsil edilen faiz 2237003 2100140

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit 2004588 1756368

Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) nakit akımları:
Ödenen Temettü -10000000
Borsa Para Piyasası'na borçlardaki değişim -5014271

Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit -10000000 -5014271

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim 392655 2224587

Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 32091927 29867340

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 32484582 32091927





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=262247


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-