Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

15 Şubat 2013 - 12:32 borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

Not
Operasyonel faaliyetlere ilişkin nakit akışları
Dönem zararı -7216059 -5292417
Düzeltmeler
Amortisman giderleri ve itfa payları 9-10-19 3529251 3385770
Vergi geliri 15 -1513875 -1161563
Finansman giderleri 22 19414 18957
Faiz gelirleri 21 -465668 -1069034
Faiz tahakkuklarındaki değişim 4 35902 6319
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 13 254054 278204
Kullanılmamış izin karşılığı/(iptali) 13 49959 82336
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı 13 34697 38755
Prim karşılığı 13 29215 154485
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim net -5321 -6187
Şüpheli alacak karşılığı 6 801070
Dava karşılığı iptali 12 -17800
Stok değer düşüklüğü karşılığı iptali 8 -198513 -8252
Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı 12 154481 91004
Ecrimisil tahakkuku 12 107000 431995
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı net 20 -19422 52315
İşletme sermayesindeki değişiklikler: -4421615 -2997314
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim 6-24 -1843323 907713
Stoklardaki değişim 8 2454423 -1658438
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim 14 124596 52563
Ticari ve diğer borçlardaki değişim 6-7-24 633207 -2248599
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim 14 -556866 -39472
Davalarla ilgili ödemeler 12 -24200
Ödenen kıdem tazminatları 13 -1271924 -396453
Ödenen primler 13 -183700 -213930
Ödenen kıdem işçiliği teşvik primi 13 -15600 -52709
Ödenen izin 12 -78558 -23238
Ödenen vergiler 15 -15667
Operasyonel faaliyetlerinden kullanılan nakit -5183560 -6685544
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları 9-10 -812787 -1726208
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları 9-10-20 45465 169579
Tahsil edilen faiz 21 465668 1069034
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -301654 -487595
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
Alınan/(geri ödenen) krediler 5 76333 -349646
Ödenen temettü 16 748757
Ödenen finansman giderleri 22 -19414 -18957
Finansman faaliyetlerinden elde dilen/( kullanılan) net nakit 56919 -1117360
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -5428295 -8290499
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 9453344 17743843
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4025049 9453344
Faiz tahakkukları 13755 49657
Faiz tahakkukları dahil dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4038804 9503001



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=260474


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-