Ana Sayfa***TOASO***TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

***TOASO***TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

07 Şubat 2013 - 17:11 borsagundem.com

***TOASO***TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi öncesi kar 505297 508088
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve itfa payları 11,12 346669 298277
Faiz giderleri 22 71265 83343
Faiz geliri 22 -308777 -135250
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı 15 38593 29210
Takas işleminden elde edilen kar 10,21 0 -17448
Makul değer değişimlerinden elde edilen kar 10,21 -2000 -2100
Maddi varlık satış karı 21 -1790 -1427
Finans sektörü faaliyetleri şüpheli alacak karşılığı -3347 8447
Dava karşılığı -2000 5672
Garanti giderleri karşılığı 14 29764 44258
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 673674 821070
İşletme sermayesindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar 398577 -253857
Stoklar -3700 -58009
Diğer dönen/duran varlıklar ve diğer alacaklar 5298 -91191
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar -97729 -442335
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar -267884 200208
Kısa vadeli diğer yükümlülükler -2928 36359
Diğer kısa/uzun vadeli borçlar -22302 -28001
Ödenen kıdem tazminatları 15 -12953 -6200
Ödenen vergi -11871 -1202
Ödenen garanti giderleri 14 -41756 -31549
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişi 616426 145293
Yatırım faaliyetleri
Alınan faiz 308823 132764
Vadesi dolan finansal yatırımlar 4 60424 45393
Finansal yatırımlar 4 -169 -60424
Satın alınan maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 11,12 -205776 -286602
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı 11,12 8567 7460
Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen nakit akım farkı 17 74449 -140663
Yatırım faaliyetlerinden dolayı net nakit çıkışı 246318 -302072
Finansman faaliyetleri
Ödenen faiz 68239 -85881
Ödenen temettü -250000 -250050
Alınan banka kredileri 43864 1084755
Ödenen banka kredileri -419164 -401323
Finansman faaliyetlerinden dolayı net nakit girişi -557061 347501
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış 305683 190722
Dönem başı hazır değerler 3 1324772 1134050
Dönem sonu hazır değerler 3 1630455 1324772



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=259275


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-