Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

24 Aralık 2012 - 09:49 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

21.12.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.955.594,00 4233693,12 3672551,88 100,00000000000000000000000000 8,916507956523825289894388680
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 292.500,00 1.009.000,00 792.675,00 21,583765890871499410921868310 1,9245182029770327469593253400
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 292.500,00 1.009.000,00 792.675,00 21,583765890871499410921868310 1,9245182029770327469593253400
292.500,00 1.009.000,00 792.675,00 21,583765890871499410921868310 1,9245182029770327469593253400
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 3.663.094,00 3224693,12 2879876,88 78,416234109128500589078131690 6,9919897535467925429350633400
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.398.136,00 2160678,61 1918508,80 52,239120445045966239692711980 4,6579053309005879117288155900
2.398.136,00 2160678,61 1918508,80 52,239120445045966239692711980 4,6579053309005879117288155900
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 1.264.958,00 1064014,51 961368,08 26,177113664082534349385419710 2,3340844226462046312062477500
1.264.958,00 1064014,51 961368,08 26,177113664082534349385419710 2,3340844226462046312062477500
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 12.031.000,00 12146374,26 12729566,22 100,00 30,905833924863959998142032360
12.031.000,00 12146374,26 12729566,22 100,00 30,905833924863959998142032360
III. DİĞER 23.433.510,00 24.774.000,00 24786112,74 100,00000000000000000000000000 60,177658118612214711963578960
T.Repo 19.659.510,00 21.000.000,00 21010068,49 84,76548424672420012562244159 51,009883312579783531192814880
BPP 3.774.000,00 3.774.000,00 3776044,25 15,234515753275799874377558410 9,167774806032431180770764080
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 39.420.104,00 41154067,38 41188230,84 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 4532,92
ALACAKLAR (+) 1574,59
DİĞER AKTİFLER (+) 19044,54
19044,54
BORÇLAR (-) -137148,77
TOPLAM DEĞER 41076234,12
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,2820130066666666666666666667




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-