Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

10 Aralık 2012 - 16:55 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

07.12.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.455.594,00 3823693,12 3350438,76 100,00000000000000000000000001 8,129436698121200454031357400
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 292.500,00 1.009.000,00 807.300,00 24,095351618962287793017294250 1,9588163570532610261885565200
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 292.500,00 1.009.000,00 807.300,00 24,095351618962287793017294250 1,9588163570532610261885565200
292.500,00 1.009.000,00 807.300,00 24,095351618962287793017294250 1,9588163570532610261885565200
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 3.163.094,00 2814693,12 2543138,76 75,904648381037712206982705760 6,1706203410679394278428008800
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.898.136,00 1750678,61 1556471,52 46,455751962468342504490367110 3,7765909484250612044945650600
1.898.136,00 1750678,61 1556471,52 46,455751962468342504490367110 3,7765909484250612044945650600
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 1.264.958,00 1064014,51 986667,24 29,448896418569369702492338650 2,3940293926428782233482358200
1.264.958,00 1064014,51 986667,24 29,448896418569369702492338650 2,3940293926428782233482358200
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 12.331.000,00 12444977,36 12988153,66 100,00 31,514192787228018100119232250
12.331.000,00 12444977,36 12988153,66 100,00 31,514192787228018100119232250
III. DİĞER 25.183.335,00 24.864.000,00 24875072,00 100,00000000000000000000000000 60,356370514650781445849410350
T.Repo 17.819.335,00 17.500.000,00 17507551,37 70,381912341801462926418866240 42,479967788314417492896158250
BPP 7.364.000,00 7.364.000,00 7367520,63 29,618087658198537073581133760 17,876402726336363952953252100
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 40.969.929,00 41132670,48 41213664,42 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 4111,53
ALACAKLAR (+) 2289,24
DİĞER AKTİFLER (+) 10967,17
10967,17
BORÇLAR (-) -100342,9
TOPLAM DEĞER 41130689,46
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,2850383033333333333333333333




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-