Ana Sayfa***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu ) ----

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

26 Kasım 2012 - 11:36 borsagundem.com

***EGLYO***EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

23.11.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.420.809,00 3795517,27 3340490,90 100,00000000000000000000000001 8,120927444073445314572431440
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 292.500,00 1.009.000,00 851.175,00 25,480536408585935677896922280 2,0692558741019814829105474700
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 292.500,00 1.009.000,00 851.175,00 25,480536408585935677896922280 2,0692558741019814829105474700
292.500,00 1.009.000,00 851.175,00 25,480536408585935677896922280 2,0692558741019814829105474700
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret


ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 3.128.309,00 2786517,27 2489315,90 74,519463591414064322103077730 6,0516715699714638316618839700
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.863.351,00 1722502,76 1527947,82 45,740218002090650808238992660 3,7145299167108022022422395600
1.863.351,00 1722502,76 1527947,82 45,740218002090650808238992660 3,7145299167108022022422395600
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar 1.264.958,00 1064014,51 961368,08 28,779245589323413513864085070 2,3371416532606616294196444100
1.264.958,00 1064014,51 961368,08 28,779245589323413513864085070 2,3371416532606616294196444100
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 8.011.000,00 8347409,36 8705308,80 100,00 21,163111428638848063698109670
8.011.000,00 8347409,36 8705308,80 100,00 21,163111428638848063698109670
III. DİĞER 22.139.655,00 29.076.000,00 29088552,54 100,00000000000000000000000000 70,715961127287706621729458890
Ters Repo 14.563.655,00 21.500.000,00 21508852,04 73,942668719672223332979909080 52,289268868282536008156670560
Borsa Para Piyasası 7.576.000,00 7.576.000,00 7579700,50 26,057331280327776667020090920 18,426692259005170613572788330
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 33.571.464,00 41218926,63 41134352,24 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 3358,12
ALACAKLAR (+) 126,17
DİĞER AKTİFLER (+) 11157,34
11157,34
BORÇLAR (-)
-Foreks Haber Merkezi-