Ana Sayfa***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

15 Ekim 2012 - 12:21 borsagundem.com

***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

12/10/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1.266.117,00 1512835,53 1436452,13 100,00000000000000000000000000 6,6890166523866885227895316200
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 12.500,00 155.825,00 154.250,00 10,738262471719123699583361680 0,7182841649102826034587628400
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 12.500,00 155.825,00 154.250,00 10,738262471719123699583361680 0,7182841649102826034587628400
12.500,00 155.825,00 154.250,00 10,738262471719123699583361680 0,7182841649102826034587628400
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 47.490,00 212454,64 154817,40 10,777762569783651613924649200 0,72092633304752794769994600
Ulaştırma 47.490,00 212454,64 154817,40 10,777762569783651613924649200 0,72092633304752794769994600
47.490,00 212454,64 154817,40 10,777762569783651613924649200 0,72092633304752794769994600
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1.206.127,00 1144555,89 1127384,73 78,483974958497224686491989120 5,2498061544288779716308227800
Bankalar ve Katılım Bankaları 10.317,00 159446,42 158778,63 11,053527415494173133357392150 0,7393722894985331908590964400
10.317,00 159446,42 158778,63 11,053527415494173133357392150 0,7393722894985331908590964400
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.195.810,00 985109,47 968606,10 67,430447543003051553134596970 4,5104338649303447807717263400
1.195.810,00 985109,47 968606,10 67,430447543003051553134596970 4,5104338649303447807717263400
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 19.600.116,00 18614079,22 19396335,64 100,00 90,32143110208720819409522854
19.600.116,00 18614079,22 19396335,64 100,00 90,32143110208720819409522854
III. DİĞER 550.485,00 642.000,00 642.000,00 100,00 2,9895522455261032831152398400
550.485,00 642.000,00 642.000,00 100,00 2,9895522455261032831152398400
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 21.416.718,00 20768914,75 21474787,77 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 2337,21
ALACAKLAR (+) 336087,65
DİĞER AKTİFLER (+) 6687,38
6687,38
BORÇLAR (-) -355271,61
TOPLAM DEĞER 21464628,40
TOPLAM PAY SAYISI 20.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,07323142




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-